出纳

1. 负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 　　

2. 负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 　　

3. 负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

4. 负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 　　

5. 负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。

6. 不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和 白条 顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 　　

7. 负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制 银行存款余额调节表 ，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 　　

8. 负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 　　

9. 完成领导交办的其它临时性工作。